用友暢捷通T3軟件現(xiàn)金流量表的設置說明：現(xiàn)金流量表反映的是企業(yè)一定時期內現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物流入和流出的信息，是以現(xiàn)金收付實現(xiàn)制為基礎編制的，目前在用友軟件中編制現(xiàn)金流量表主要有兩種方法：

一、通過項目檔案中設置項目輔助核算

把現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金三個科目都設為項目核算—在項目檔案中增加項目大類、項目分類、項目目錄—進行相關的設置—填制憑證，輸入相關項目的數(shù)據(jù)—到項目輔助帳模塊查詢相關項目的數(shù)據(jù)—在UFO報表系統(tǒng)中編制公式取三個科目對應項目的發(fā)生合計數(shù)。

二、在會計科目中指定現(xiàn)金流量科目

具體操作方法如下：

1、設置現(xiàn)金流量科目

設置現(xiàn)金流量科目的目的就是告訴計算機系統(tǒng)哪些科目是與現(xiàn)金流量有關的科目，以便于系統(tǒng)在數(shù)據(jù)處理時正確地歸集。其設置的基本過程為：啟動基礎設置中的“會計科目”設置窗口，選擇“編輯”菜單中“指定科目”級聯(lián)菜單，在彈出的“指定科目”窗口中將現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金指定為現(xiàn)金流量科目，需要注意的是，所能指定的現(xiàn)金流量科目必須是最末級科目。

2、設置現(xiàn)金流量科目控制選項

在憑證填制時如何保證與現(xiàn)金流量表有關的經濟業(yè)務能夠正確地錄入現(xiàn)金流量項目，需要對憑證填制設置控制選項。其基本設置方法為：啟動總賬設置中的“選項”窗口，在“憑證控制”中選中“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目”選項，這樣在填制憑證涉及現(xiàn)金流量科目時必須將信息錄入到現(xiàn)金流量項目中，否則憑證不能保存，這樣就避免了數(shù)據(jù)信息的遺漏。

3、修改現(xiàn)金流量項目

在用友T3財務軟件項目檔案中內設了現(xiàn)金流量項目，但其所設內容僅從現(xiàn)金流量表項目的角度進行了設置，未能有效地考慮到現(xiàn)金流量業(yè)務的實際特點，并不能滿足業(yè)務處理的要求，如發(fā)生從銀行提取現(xiàn)金或將現(xiàn)金存入銀行的業(yè)務，在填制憑證時將無法正確向現(xiàn)金流量項目進行歸集，因此必須增加一項現(xiàn)金內部變動的項目來歸集這類業(yè)務，具體增加內容為：增加項目分類“06非現(xiàn)金流量”，增加項目目錄“23非現(xiàn)金流量”。（8.70版取現(xiàn)業(yè)務可以不錄入現(xiàn)金流量項目直接保存）

4、憑證填制分現(xiàn)金流量項目錄入信息

在憑證填制時，涉及現(xiàn)金流量科目時，必須將現(xiàn)金流量信息正確地記錄到現(xiàn)金流量項目中，這樣可將現(xiàn)金流量的歸集處理工作分解到日常憑證填制中，可以有效地減輕期末業(yè)務的工作量。

為方便錄入，可以在項目檔案-項目目錄-維護中“指定現(xiàn)金流量取數(shù)關系”，就是指錄入憑證時依據(jù)憑證中的科目及金額方向自動獲取現(xiàn)金流量項目。

在憑證填制時，將現(xiàn)金流量錄入現(xiàn)金流量項目后，就可以通過系統(tǒng)提供的查詢功能隨時了解現(xiàn)金流量的變化，系統(tǒng)提供了兩種查詢方式，一是“現(xiàn)金流量明細表”查詢，這種查詢能夠顯示每筆業(yè)務的現(xiàn)金流量和每一現(xiàn)金流量項目的累計現(xiàn)金流量；另一種是“現(xiàn)金流量統(tǒng)計表”查詢，這種查詢按現(xiàn)金流量表結構方式顯示選定期間的現(xiàn)金流量情況。查詢時可選擇“包含未記賬憑證”，這樣不論是否記賬均可查詢現(xiàn)金流量，極大地方便了用戶對信息的需求。

5、UFO現(xiàn)金流量表定義

在完成上述設置后，就可以啟用用友UFO報表系統(tǒng)來編制現(xiàn)金流量表，UFO報表系統(tǒng)提供了現(xiàn)金流量表模板，但該模板考慮現(xiàn)金流量表編制方法的不同，并未給出取數(shù)公式，需要用戶自行定義。在這里可以應用到用友賬務函數(shù)中的現(xiàn)金流量項目函數(shù)來定義取數(shù)公式，該函數(shù)的基本格式為：XJLL（[〈起始日期〉，〈截止日期〉]，〈方向〉，〈項目編碼〉，[〈賬套號〉]，[〈會計年度〉]，[〈是否包含未記賬〉]，[〈會計期間〉]）。

在定義公式時，考慮到現(xiàn)金流量表編制的靈活性，“起始日期”、“截止日期”、“賬套號”、“會計年度”均采用默認值，而“會計期間”將其設置為“月”，目的是可實現(xiàn)月度現(xiàn)金流量表的編制，將“是否包含未記賬憑證”設定為包含未記賬憑證，即“y”，這樣可滿足現(xiàn)金流量表隨時編制的要求。

三、第二種方法的優(yōu)點

日常操作使用更加簡單。如取現(xiàn)業(yè)務無需錄入現(xiàn)金流量；可以指定現(xiàn)金流量取數(shù)關系；UFO報表公式編制可以利用現(xiàn)金流量函數(shù)；首次建賬初始設置更加簡單。

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